MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend USD

ISIN: IE00BYZJ5K48

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP (IE00BYZJ5K48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" (Systematic Trend USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2016 (8,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst AP USD 25,69
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 0,88
Mon...F Inst A CHF 0,85
Mon... Inst AP CHF 2,77
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 14,02
Mon... Inst AP EUR 16,88
Mon... Inst BP EUR 132,03
Mon... Inst DP EUR 1,37
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 3,02
Mon...P Inst A GBP 0,50
Mon... Inst AP GBP 59,75
Mon...P Inst B GBP 18,92
Mon... Inst BP GBP 124,60
Mon... Inst DP GBP 68,48
Mon... InstBPI GBP 53,28
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon...P Retl P GBP 3,58
Mon... Insl DP USD 11,21
Mon...D Inst A USD 2,60
Mon...D Inst B USD 0,53
Mon... Inst BP USD 7,27
Mon...USD Retl USD 0,13
Mon...D Retl P USD 3,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 551,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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David Stanley, Portfoliomanager bei T. Rowe Price
T. Rowe Price

Euro IG Credit Markt: Bisher Verhaltene Marktreaktion auf die Zölle

Die Bekanntgabe der Zölle letzten Mittwoch hat den Markt stärker getroffen als erwartet. Die Veränderungen bei den Spreads und Renditen sind wahrscheinlich nur die ersten Anpassungen an dieses negativere Szenario. Es ist mit einer erhöhten Spread-Volatilität zu rechnen, während der Markt die direkten und indirekten Auswirkungen der Zölle sowie mögliche Vergeltungsmaßnahmen und politische Reaktionen verdaut.

07.04.2025 10:27 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP +0,24% +0,90% +34,44% +46,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,61% -0,47% +23,04% +29,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP +10,37% +7,98% +6,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +5,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP negativ 0,20 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,00 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP +8,19% +16,15% +13,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,65% +17,32% +15,15%
Created with Highcharts 6.1.4Volatilität (annualisiert)Performance (annualisiert)Risiko-Rendite-ChartSystematic Trend USDMontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP5678910111213141516171819-15-10-5051015

Aktuell auf

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Ein Plädoyer für die Staatsanleihen der EU-Peripherie

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Ein großer Zollschock

Die Auswirkungen der Politik der Trump-Administration wirken sich weiterhin auf die globalen Finanzmärkte aus. Pauschale Zölle von 10% auf alle Handelspartner und deutlich höher als erwartet ausfallende Gegenzölle für eine große Gruppe von Ländern haben zu einem drastischen Ausverkauf an den Aktienmärkten, einer Ausweitung der Kreditspreads und einem deutlich schwächeren US-Dollar geführt, während die Renditen der weltweiten Staatsanleihen deutlich gesunken sind.

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Macro & Strategy Flash: Der Tag nach dem "Liberation Day"

Der effektive Zollsatz in den USA wird auf rund 25% steigen und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dies wird große und direkte negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben - das Wachstum wird sinken und die Preise werden steigen. Auch das globale Wachstum wird schwächer ausfallen

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Lipper zeichnet BANTLEON als besten kleinen Anleihenmanager aus

Das bekannte Fondsanalyseunternehmen LSEG Lipper hat Bantleon als besten kleinen Anleihenmanager in der Schweiz und in Deutschland ausgezeichnet. Die Anleihenfonds von Bantleon haben damit, gemessen an den risikoadjustierten Erträgen im 3-Jahres-Vergleich, die besten Ergebnisse erzielt. Für die Berechnung der Lipper Fund Awards für Kapitalverwaltungsgesellschaften werden alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse ausgewertet. «Wir sehen den Award als bester kleiner Anleihenmanager als Bestätigung für unser gruppenweit etabliertes aktives Management», erklärt Stephan Kuhnke, CEO und Leiter Anlagemanagement der Bantleon AG. «Auch in den nächsten Jahren wird es für den nachhaltigen Anlageerfolg darauf ankommen, die Alphaquellen von Anleihenportfolios basierend auf einer gründlichen Fundamentalanalyse aktiv zu bewirtschaften.»

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Immobilien-Umfrage: Bulle oder Bär?

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Anstieg der US-Zölle weckt Rezessionsängste

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Können Schwellenländer einem Handelskrieg standhalten?

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Sustainable Finance und Rüstung – falsch verstanden oder falsch interpretiert?

Léa Dunand-Chatellet, Leiterin Nachhaltigkeit bei DNCA Investments, räumt in ihrem Gastkommentar mit dem weit verbreiteten Missverständnis auf, nachhaltige Finanzwirtschaft sei per se ausschließend oder restriktiv. Sie fordert, die Debatte angesichts des europäischen Strebens nach mehr Souveränität neu zu ordnen und nachhaltige Investments als strategisches Instrument zur Stärkung aller Wirtschaftsbereiche zu verstehen.

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