ISIN: IE00BYZJ5K48
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP (IE00BYZJ5K48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" (Systematic Trend USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2016 (9,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Inst AP | USD | 21,38 |
| Mon... InstBPd | AUD | 1,12 | |||||
| Mon...F Inst A | CHF | 0,66 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,59 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 17,71 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 16,15 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 128,62 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,31 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,09 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,71 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,46 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 37,45 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 15,81 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 117,93 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 59,29 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 59,65 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,13 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 2,72 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 9,17 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 2,08 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 6,80 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,09 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 2,75 |
EUR 506,88 Mio.
+ 9 weitere
Chinas Innovationskraft zeigt sich von Elektroautos bis Künstlicher Intelligenz: Das Start-up DeepSeek hat mit seinem Open-Source-KI-Modell weltweit für Aufsehen gesorgt und sogar ChatGPT überholt – ein Signal für Chinas technologische Aufholjagd.
14.08.2025 15:42 Uhr / » Weiterlesen
Die Fed dürfte den Leitzins vorerst unverändert lassen – ohne eine deutliche Zinssenkungsperspektive für September. Warum der Fokus nun stärker auf Arbeitsmarkt, Inflation und geopolitischen Unsicherheiten liegt und was ein seltener Doppel-Dissens im Gremium bedeuten könnte, erklärt Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments im Kommentar.
28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen
Die Konjunkturdaten schürten letzte Woche Stagflationssorgen, aber die Unternehmensgewinne waren ordentlich. Noch immer sind die Risikoprämien von Anleihen und Aktien erstaunlich verschieden. Das zeigt, wie komplex und vielschichtig der Ausblick ist.
14.08.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen
Gegenläufige Trends – ein schwächerer US-Arbeitsmarkt bei gleichzeitig steigenden Warenpreisen – könnten eine Inflationslücke zwischen den USA und dem Rest der Welt öffnen. Tom Porcelli, Chief U.S. Economist bei PGIM Fixed Income, sieht darin Potenzial für künftige Unterschiede bei Inflation und Leitzinsen.
14.08.2025 08:57 Uhr / » Weiterlesen
Bellevue Asset Management baut den Vertrieb in Norddeutschland aus: Eylem Cetin-Hansmeyer übernimmt die regionale Verantwortung und berichtet an Gökay Safak.
07.08.2025 09:16 Uhr / » Weiterlesen
Trotz aller Unsicherheiten wächst die US-Wirtschaft stärker als erwartet, und Tech-Giganten wie Meta, Microsoft, Apple und Amazon übertreffen mit ihren Quartalszahlen erneut die Erwartungen. Warum er Europa übergewichtet, die Wall Street aber weiterhin genau im Blick behält, erklärt Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und Chief Investment Officer bei Shareholder Value Management AG.
04.08.2025 08:20 Uhr / » Weiterlesen
Der erste Eindruck kann täuschen. Unter der Oberfläche der Energiewende liegt etwas Dringlicheres, politisch weniger Angreifbares – und Billionen wert: Energiesicherheit.¹
16.07.2025 09:56 Uhr / » Weiterlesen
Jupiter Asset Management stärkt seine Präsenz in Deutschland: Seit 1. August ist Daniel Endres als Business Development Director – Discretionary tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll er gezielt die Beziehungen zu Fondsselektoren bei Dachfonds und Geschäftsbanken ausbauen.
05.08.2025 09:56 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP | -12,29% | -7,79% | -1,87% | +36,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,93% | -14,16% | -12,75% | +20,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP | -0,63% | +6,40% | +4,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,67% | +3,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP | negativ | negativ | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst AP | +13,51% | +16,09% | +14,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,55% | +16,51% | +15,38% |
