MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend USD

ISIN: IE00B6R2TK36

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst A (IE00B6R2TK36) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" (Systematic Trend USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.05.2012 (13,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...D Inst A USD 2,17
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,18
Mon...F Inst A CHF 0,69
Mon... Inst AP CHF 2,84
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 19,18
Mon... Inst AP EUR 17,60
Mon... Inst BP EUR 136,10
Mon... Inst DP EUR 1,38
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,91
Mon...P Inst A GBP 0,48
Mon... Inst AP GBP 38,72
Mon...P Inst B GBP 3,29
Mon... Inst BP GBP 125,95
Mon... Inst DP GBP 65,30
Mon... InstBPI GBP 62,03
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon...P Retl P GBP 2,79
Mon... Insl DP USD 9,25
Mon... Inst AP USD 21,95
Mon... Inst BP USD 7,23
Mon...USD Retl USD 0,09
Mon...D Retl P USD 1,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 523,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst A -10,15% -3,41% -12,02% +42,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -12,08% -6,57% -20,07% +28,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst A -4,18% +7,31% +6,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,42% +4,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst A negativ negativ 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst A +14,71% +15,30% +14,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,00% +15,47% +15,49%

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