MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00B6R2TB45

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst B (IE00B6R2TB45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.05.2013 (11,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...P Inst B GBP 18,92
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 0,88
Mon...F Inst A CHF 0,85
Mon... Inst AP CHF 2,77
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 14,02
Mon... Inst AP EUR 16,88
Mon... Inst BP EUR 132,03
Mon... Inst DP EUR 1,37
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 3,02
Mon...P Inst A GBP 0,50
Mon... Inst AP GBP 59,75
Mon... Inst BP GBP 124,60
Mon... Inst DP GBP 68,48
Mon... InstBPI GBP 53,28
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon...P Retl P GBP 3,58
Mon... Insl DP USD 11,21
Mon...D Inst A USD 2,60
Mon... Inst AP USD 25,69
Mon...D Inst B USD 0,53
Mon... Inst BP USD 7,27
Mon...USD Retl USD 0,13
Mon...D Retl P USD 3,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 551,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst B +0,89% -0,18% +27,74% +47,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,43% -0,06% +20,58% +32,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst B +8,50% +8,04% +5,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,28% +5,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst B negativ 0,11 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst B +7,80% +12,11% +11,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,19% +11,83% +12,03%

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