MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

DUNN Capital Management, LLC

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00B6R2TJ21

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl (IE00B6R2TJ21) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2012 (13,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DUNN Capital Management, LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "DUNN Capital Management, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...CHF Retl CHF 0,06
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,62
Mon...F Inst A CHF 0,68
Mon... Inst AP CHF 3,13
Mon... Inst DP CHF 0,22
Mon...F Retl P CHF 0,05
Mon...R Inst A EUR 33,10
Mon... Inst AP EUR 32,44
Mon... Inst BP EUR 178,53
Mon... Inst DP EUR 3,77
Mon...EUR Retl EUR 0,10
Mon...R Retl P EUR 4,35
Mon...P Inst A GBP 0,54
Mon... Inst AP GBP 73,55
Mon...P Inst B GBP 6,70
Mon... Inst BP GBP 126,32
Mon... Inst DP GBP 124,58
Mon... InstBPI GBP 105,55
Mon...GBP Retl GBP 0,15
Mon...P Retl P GBP 5,01
Mon... Insl DP USD 10,46
Mon...D Inst A USD 2,64
Mon... Inst AP USD 19,29
Mon... Inst BP USD 10,31
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 744,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl +4,41% +14,34% +5,56% +49,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,22% +18,97% +5,81% +27,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl +1,82% +8,41% +6,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,81% +4,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl 0,87 negativ 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 negativ 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl +11,11% +10,21% +11,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,01% +11,87% +13,04%

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