MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00B6R2TJ21

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl (IE00B6R2TJ21) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2012 (12,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Mon...CHF Retl	CHF	0,06

24 weitere Tranchen

Mon... InstBPd	AUD	0,77
Mon...F Inst A	CHF	0,79
Mon... Inst AP	CHF	2,60
Mon...F Retl P	CHF	0,05
Mon...R Inst A	EUR	17,15
Mon... Inst AP	EUR	16,19
Mon... Inst BP	EUR	128,39
Mon... Inst DP	EUR	1,27
Mon...EUR Retl	EUR	0,09
Mon...R Retl P	EUR	2,86
Mon...P Inst A	GBP	0,46
Mon... Inst AP	GBP	36,60
Mon...P Inst B	GBP	15,05
Mon... Inst BP	GBP	111,35
Mon... Inst DP	GBP	59,12
Mon... InstBPI	GBP	57,31
Mon...GBP Retl	GBP	0,13
Mon...P Retl P	GBP	2,93
Mon... Insl DP	USD	9,54
Mon...D Inst A	USD	2,06
Mon... Inst AP	USD	21,81
Mon... Inst BP	USD	6,64
Mon...USD Retl	USD	0,09
Mon...D Retl P	USD	2,72

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 496,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl	-7,06%	-8,47%	+3,34%	+26,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-10,96%	-15,16%	-6,88%	+14,33%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl	+1,10%	+4,79%	+6,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-2,54%	+2,58%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl	negativ	negativ	0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	0,03

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl	+8,44%	+11,74%	+11,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,35%	+12,24%	+12,20%

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