MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00B6R2TJ21

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl (IE00B6R2TJ21) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2012 (12,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...CHF Retl CHF 0,10
24 weitere Tranchen
Mon...EUR Retl EUR 0,10
Mon...D Inst A USD 1,42
Mon...D Inst B USD 0,49
Mon...R Inst A EUR 9,86
Mon...P Inst B GBP 43,50
Mon...P Inst A GBP 0,47
Mon... Inst AP CHF 2,21
Mon...D Retl P USD 2,98
Mon... Inst BP USD 6,17
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon... Inst BP GBP 108,29
Mon... Inst AP USD 23,05
Mon... Inst AP GBP 51,09
Mon... Inst BP EUR 115,32
Mon...F Inst A CHF 0,85
Mon...R Retl P EUR 2,89
Mon... Inst AP EUR 16,15
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...P Retl P GBP 3,22
Mon...USD Retl USD 0,12
Mon... Inst DP GBP 55,93
Mon... Insl DP USD 10,11
Mon... Inst DP EUR 1,32
Mon... InstBPI GBP 2,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 459,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl +1,90% -3,14% +26,30% +35,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,05% -6,51% +13,28% +27,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl +8,10% +6,24% +6,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,12% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl negativ 0,14 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,17
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl +11,30% +12,86% +11,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,25% +13,11% +12,47%

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