MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend USD

ISIN: IE00BD5JQN75

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP (IE00BD5JQN75) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" (Systematic Trend USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2019 (6,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Insl DP USD 9,54
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 0,77
Mon...F Inst A CHF 0,79
Mon... Inst AP CHF 2,60
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,05
Mon...R Inst A EUR 17,15
Mon... Inst AP EUR 16,19
Mon... Inst BP EUR 128,39
Mon... Inst DP EUR 1,27
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,86
Mon...P Inst A GBP 0,46
Mon... Inst AP GBP 36,60
Mon...P Inst B GBP 15,05
Mon... Inst BP GBP 111,35
Mon... Inst DP GBP 59,12
Mon... InstBPI GBP 57,31
Mon...GBP Retl GBP 0,13
Mon...P Retl P GBP 2,93
Mon...D Inst A USD 2,06
Mon... Inst AP USD 21,81
Mon... Inst BP USD 6,64
Mon...USD Retl USD 0,09
Mon...D Retl P USD 2,72
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 496,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP -14,17% -12,37% -0,61% +22,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -16,42% -17,27% -9,92% +11,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP -0,20% +4,22% +4,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,63% +1,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP negativ negativ 0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP +11,66% +15,76% +14,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,03% +16,72% +15,56%

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