MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend USD

ISIN: IE00BD5JQN75

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP (IE00BD5JQN75) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" (Systematic Trend USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2019 (6,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Insl DP USD 10,43
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,98
Mon...F Inst A CHF 0,61
Mon... Inst AP CHF 2,39
Mon...CHF Retl CHF 0,05
Mon...F Retl P CHF 0,05
Mon...R Inst A EUR 17,75
Mon... Inst AP EUR 15,79
Mon... Inst BP EUR 127,83
Mon... Inst DP EUR 1,30
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,71
Mon...P Inst A GBP 0,39
Mon... Inst AP GBP 32,76
Mon...P Inst B GBP 13,65
Mon... Inst BP GBP 99,34
Mon... Inst DP GBP 51,11
Mon... InstBPI GBP 50,17
Mon...GBP Retl GBP 0,11
Mon...P Retl P GBP 2,30
Mon...D Inst A USD 2,37
Mon... Inst AP USD 24,52
Mon... Inst BP USD 7,94
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,54
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 497,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP -14,41% -8,19% -11,05% +34,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,95% -9,88% -17,00% +22,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP -3,83% +6,13% +4,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,22% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP negativ negativ 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Insl DP +13,56% +15,42% +14,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,02% +16,18% +15,36%

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