ISIN: IE00B6R2T818
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl (IE00B6R2T818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" (Systematic Trend EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2012 (13,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,09 |
| Mon... InstBPd | AUD | 1,12 | |||||
| Mon...F Inst A | CHF | 0,66 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,59 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 17,71 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 16,15 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 128,62 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,31 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,71 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,46 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 37,45 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 15,81 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 117,93 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 59,29 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 59,65 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,13 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 2,72 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 9,17 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 2,08 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 21,38 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 6,80 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,09 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 2,75 |
EUR 506,88 Mio.
+ 9 weitere
Staatliche Investoren ergänzen ihre passiven Basisinvestments zunehmend um aktive Strategien, die eine größere Präzision und Kontrolle bei der Portfolioausrichtung bieten
14.07.2025 08:29 Uhr / » Weiterlesen
Steigende Zinskosten, expansive Fiskalpolitik und zunehmender Protektionismus verschärfen das „Zwillingsdefizit“ der USA. Warum dies nicht nur ein Schönheitsfehler ist, analysiert Thomas Romig, CIO Multi Asset bei Assenagon Asset Management.
31.07.2025 11:31 Uhr / » Weiterlesen
Die Kapitalmärkte stehen erneut vor einer Phase der Umbrüche. Die jüngsten Entwicklungen in den USA, die geopolitische Lage und strukturelle Verschiebungen in der Geldpolitik deuten auf eine volatile zweite Jahreshälfte hin. Die Analyse von Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, zeigt, welche Faktoren Anleger in den kommenden Monaten besonders im Blick behalten sollten.
08.08.2025 07:52 Uhr / » Weiterlesen
Die Konjunkturdaten schürten letzte Woche Stagflationssorgen, aber die Unternehmensgewinne waren ordentlich. Noch immer sind die Risikoprämien von Anleihen und Aktien erstaunlich verschieden. Das zeigt, wie komplex und vielschichtig der Ausblick ist.
14.08.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen
Warum der Weg zur Tragfähigkeit der Verschuldung in Afrika komplexer – und hoffnungsvoller – ist, als manche denken.
12.08.2025 14:42 Uhr / » Weiterlesen
Einkommensorientierte Aktienanleger müssen nicht auf Wachstum verzichten, um von der Macht der Dividenden zu profitieren.
09.08.2025 07:16 Uhr / » Weiterlesen
Die Fed dürfte den Leitzins vorerst unverändert lassen – ohne eine deutliche Zinssenkungsperspektive für September. Warum der Fokus nun stärker auf Arbeitsmarkt, Inflation und geopolitischen Unsicherheiten liegt und was ein seltener Doppel-Dissens im Gremium bedeuten könnte, erklärt Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments im Kommentar.
28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen
Die US-Berichtsaison Q2/2025 zeigt: Die „Magnificent 7“ überraschen mit starken Zahlen – doch nicht jede Aktie profitiert. Warum die Marktkonzentration Risiken birgt und Diversifikation entscheidend bleibt, analysiert Josef Stadler, Portfoliomanager bei der Kathrein Privatbank.
08.08.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | -4,51% | -4,82% | +2,95% | +21,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,92% | -10,11% | -7,24% | +7,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | +0,97% | +3,91% | +3,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,69% | +1,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | negativ | 0,00 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | +7,32% | +11,56% | +10,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,95% | +11,07% | +11,38% |
