MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend EUR

ISIN: IE00B6R2T818

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl (IE00B6R2T818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" (Systematic Trend EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2012 (13,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...EUR Retl EUR 0,08
24 weitere Tranchen
Mon...F Inst A CHF 0,88
Mon... Inst AP CHF 2,43
Mon...CHF Retl CHF 0,11
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 13,67
Mon... Inst AP EUR 16,54
Mon... Inst BP EUR 125,70
Mon... Inst DP EUR 1,36
Mon...R Retl P EUR 2,98
Mon...P Inst A GBP 0,49
Mon... Inst AP GBP 55,11
Mon...P Inst B GBP 18,75
Mon... Inst BP GBP 118,30
Mon... Inst DP GBP 60,05
Mon... InstBPI GBP 34,50
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon...P Retl P GBP 3,44
Mon... Insl DP USD 11,13
Mon...D Inst A USD 1,75
Mon... Inst AP USD 25,08
Mon...D Inst B USD 0,53
Mon... Inst BP USD 6,92
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 3,27
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 504,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl +8,32% +8,32% +26,90% +21,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,12% +1,12% +12,25% +13,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl +8,27% +3,92% +3,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,77% +2,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl negativ 0,15 0,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl +11,93% +12,27% +11,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,93% +12,30% +11,91%

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