MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

DUNN Capital Management, LLC

Systematic Trend EUR

ISIN: IE00B6R2T818

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl (IE00B6R2T818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" (Systematic Trend EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2012 (14,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DUNN Capital Management, LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "DUNN Capital Management, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...EUR Retl EUR 0,10
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,62
Mon...F Inst A CHF 0,68
Mon... Inst AP CHF 3,13
Mon... Inst DP CHF 0,22
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,05
Mon...R Inst A EUR 33,10
Mon... Inst AP EUR 32,44
Mon... Inst BP EUR 178,53
Mon... Inst DP EUR 3,77
Mon...R Retl P EUR 4,35
Mon...P Inst A GBP 0,54
Mon... Inst AP GBP 73,55
Mon...P Inst B GBP 6,70
Mon... Inst BP GBP 126,32
Mon... Inst DP GBP 124,58
Mon... InstBPI GBP 105,55
Mon...GBP Retl GBP 0,15
Mon...P Retl P GBP 5,01
Mon... Insl DP USD 10,46
Mon...D Inst A USD 2,64
Mon... Inst AP USD 19,29
Mon... Inst BP USD 10,31
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 744,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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17.09.2026 10:55 Uhr / » Weiterlesen

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Eyb & Wallwitz

Fed: Entscheidung für den Markt und gegen Trump

Auf ihrer Septembersitzung hat die Fed die Obergrenze für den Leitzins – wie erwartet – um 25 Basispunkte auf 4,0 % angehoben. Zugleich signalisiert der neue Dot Plot einen weiteren Schritt bis Jahresende und anschließend eine längere Pause. Die Fed reagiert mit ihrer Anhebung nicht nur auf die hartnäckige Inflation, sondern auch auf gestiegenen Zweifel des Anleihemarktes an ihrer Entschlossenheit. Für eine nachhaltige Trendwende der Kapitalmarktzinsen sind aber wohl Signale der Politik oder ein Abebben des KI-Investitionsbooms notwendig. Bis dahin ist mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen zu rechnen, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

17.09.2026 09:45 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl +6,13% +15,29% +8,58% +36,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,96% +19,77% +11,05% +19,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl +2,78% +6,49% +3,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,45% +3,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl 1,29 0,05 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,53 0,13 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl +8,21% +9,81% +11,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,99% +10,78% +11,83%

Aktuell auf

Fed hebt Zinsen einstimmig an: Fünf Häuser über den Weg zu „higher for longer“

Die Federal Reserve erhöht den Leitzins einstimmig um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Anhebung seit Juli 2023. Dot Plot, Statement und Warsh-Pressekonferenz fallen durchweg restriktiv aus. Ökonomen von Janus Henderson, AllianceBernstein, Eyb & Wallwitz, Fidelity International und Bantleon erklären, wie weit dieser Zyklus noch trägt, und warum sie beim Endpunkt auseinanderliegen.

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Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Die Entscheidung fiel einstimmig. Eric Winograd, Chefvolkswirt bei AllianceBernstein, sieht darin jedoch nicht den Auftakt zu einem längeren Zinserhöhungszyklus, sondern eine begrenzte geldpolitische Anpassung. Der zugleich veröffentlichte Dot Plot signalisiert, dass innerhalb des Offenmarktausschusses eine breite Erwartung für einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte in den kommenden Monaten besteht.

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