MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend EUR

ISIN: IE00BYZJ5G02

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP (IE00BYZJ5G02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" (Systematic Trend EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2016 (9,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst AP EUR 17,60
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,18
Mon...F Inst A CHF 0,69
Mon... Inst AP CHF 2,84
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 19,18
Mon... Inst BP EUR 136,10
Mon... Inst DP EUR 1,38
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,91
Mon...P Inst A GBP 0,48
Mon... Inst AP GBP 38,72
Mon...P Inst B GBP 3,29
Mon... Inst BP GBP 125,95
Mon... Inst DP GBP 65,30
Mon... InstBPI GBP 62,03
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon...P Retl P GBP 2,79
Mon... Insl DP USD 9,25
Mon...D Inst A USD 2,17
Mon... Inst AP USD 21,95
Mon... Inst BP USD 7,23
Mon...USD Retl USD 0,09
Mon...D Retl P USD 1,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 523,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP +0,59% -0,05% -0,07% +31,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,25% -2,56% -8,51% +19,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP -0,02% +5,67% +2,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,14% +3,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP 0,08 0,10 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP +9,26% +11,10% +10,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,65% +10,83% +11,64%

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