Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP (IE00BYZJ5J33) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2016 (7,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Inst AP | CHF | 2,39 |
| Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 10,12 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 14,15 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 118,84 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,28 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,85 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 61,86 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 51,36 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 92,79 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 71,59 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 0,23 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,29 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 8,78 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 1,35 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 24,17 | |||||
| Mon...D Inst B | USD | 0,54 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 5,62 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 3,60 |
EUR 477,47 Mio.
+ 9 weitere
Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
24.04.2024 10:44 Uhr / » Weiterlesen
Die jüngsten Zahlen zum BIP-Wachstum in der Eurozone machen Mut: Die Konjunktur befindet sich in ganz Europa auf dem Weg der Erholung. Gleichzeitig zeichnet sich in den USA eine Wachstumsverlangsamung ab. Im Ergebnis schmilzt der Vorsprung der USA gegenüber der Eurozone. Das hat Konsequenzen für die Finanzmärkte. Insbesondere europäische Aktien dürften in den nächsten Monaten an relativer Attraktivität gewinnen.
04.05.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz passt die Anleihenstrategie an das veränderte Zinsumfeld an und verfolgt mit dem Phaidros Funds Kairos Anleihen nun einen breiteren Investmentansatz. Auch die beiden erfolgreichen Mischfonds des Hauses profitieren von dem erweiterten Anleihenspektrum.
07.05.2024 09:11 Uhr / » Weiterlesen
Die Nervosität an den Börsen ist zurück. Der US-Technologieindex Nasdaq ist kürzlich erst um mehrere Prozent eingeknickt, und auch für den deutschen Dax, den Nikkei in Japan oder den europäischen Euro STOXX ging es nach unten. Doch in der vergangenen Woche kam dann die Trendwende: Plötzlich ist die Stimmung wieder gut.
01.05.2024 16:00 Uhr / » Weiterlesen
Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
19.04.2024 13:55 Uhr / » Weiterlesen
Joseph Kalish, Chief Global Macro Strategist bei Ned Davis Research sieht die globale Wirtschaft auf Erholungskurs. Einfangen der Inflation kann länger als erwartet dauern.
29.04.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen
Im März hat die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen endlich angehoben – ein Paradigmenwechsel, der große Wellen in der Finanzpresse schlug. In Großbritannien berichtete nicht nur die ehrwürdige Financial Times darüber, sondern auch populärere Blätter wie The Mirror und The Mail.(1) Die Kommentatoren wetteiferten um Übertreibungen und der langjährige Japan-Spezialist Jesper Koll verkündete das „Ende des Finanzsozialismus“.(2)
29.04.2024 10:30 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP | +9,43% | +8,50% | +43,17% | +55,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,82% | +9,77% | +27,62% | +51,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP | +12,71% | +9,28% | +5,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +8,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP | negativ | 0,43 | 0,53 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,11 | 0,08 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP | +10,68% | +12,59% | +11,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,30% | +12,91% | +12,83% |
