MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00BYZJ5J33

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP (IE00BYZJ5J33) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2016 (10,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst AP CHF 3,28
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,07
Mon...F Inst A CHF 0,68
Mon... Inst DP CHF 0,22
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,05
Mon...R Inst A EUR 31,98
Mon... Inst AP EUR 25,72
Mon... Inst BP EUR 170,41
Mon... Inst DP EUR 2,63
Mon...EUR Retl EUR 0,10
Mon...R Retl P EUR 4,31
Mon...P Inst A GBP 0,52
Mon... Inst AP GBP 69,37
Mon...P Inst B GBP 5,89
Mon... Inst BP GBP 117,39
Mon... Inst DP GBP 119,58
Mon... InstBPI GBP 103,18
Mon...GBP Retl GBP 0,15
Mon...P Retl P GBP 3,40
Mon... Insl DP USD 10,29
Mon...D Inst A USD 2,51
Mon... Inst AP USD 19,41
Mon... Inst BP USD 9,48
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 703,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +4,50% +15,98% +7,28% +51,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,11% +20,04% +5,22% +29,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +2,37% +8,72% +4,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,62% +5,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP 0,85 negativ 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,94 negativ 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +10,94% +10,05% +11,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,72% +11,60% +12,68%

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