MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00BYZJ5J33

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP (IE00BYZJ5J33) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2016 (8,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst AP CHF 2,77
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 0,88
Mon...F Inst A CHF 0,85
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 14,02
Mon... Inst AP EUR 16,88
Mon... Inst BP EUR 132,03
Mon... Inst DP EUR 1,37
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 3,02
Mon...P Inst A GBP 0,50
Mon... Inst AP GBP 59,75
Mon...P Inst B GBP 18,92
Mon... Inst BP GBP 124,60
Mon... Inst DP GBP 68,48
Mon... InstBPI GBP 53,28
Mon...GBP Retl GBP 0,14
Mon...P Retl P GBP 3,58
Mon... Insl DP USD 11,21
Mon...D Inst A USD 2,60
Mon... Inst AP USD 25,69
Mon...D Inst B USD 0,53
Mon... Inst BP USD 7,27
Mon...USD Retl USD 0,13
Mon...D Retl P USD 3,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 551,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +0,16% -5,08% +25,50% +42,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,65% -7,42% +13,78% +24,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +7,87% +7,36% +4,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,31% +4,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP negativ 0,05 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +6,82% +11,86% +11,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,83% +12,70% +12,25%

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