MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00BYZJ5J33

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP (IE00BYZJ5J33) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2016 (8,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst AP CHF 2,59
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 0,79
Mon...F Inst A CHF 0,80
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 16,78
Mon... Inst AP EUR 16,88
Mon... Inst BP EUR 133,52
Mon... Inst DP EUR 1,30
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,90
Mon...P Inst A GBP 0,46
Mon... Inst AP GBP 37,72
Mon...P Inst B GBP 16,84
Mon... Inst BP GBP 111,27
Mon... Inst DP GBP 59,14
Mon... InstBPI GBP 55,46
Mon...GBP Retl GBP 0,13
Mon...P Retl P GBP 2,93
Mon... Insl DP USD 9,72
Mon...D Inst A USD 2,14
Mon... Inst AP USD 23,97
Mon... Inst BP USD 6,53
Mon...USD Retl USD 0,09
Mon...D Retl P USD 2,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 504,91 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP -4,64% -7,73% +7,10% +28,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,67% -14,90% -6,21% +12,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +2,31% +5,08% +3,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,31% +2,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP negativ 0,02 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst AP +8,43% +11,52% +11,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,42% +12,20% +12,25%

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