MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00B6R2TG99

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst A (IE00B6R2TG99) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.10.2015 (9,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...F Inst A CHF 0,66
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,12
Mon... Inst AP CHF 2,59
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 17,71
Mon... Inst AP EUR 16,15
Mon... Inst BP EUR 128,62
Mon... Inst DP EUR 1,31
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,71
Mon...P Inst A GBP 0,46
Mon... Inst AP GBP 37,45
Mon...P Inst B GBP 15,81
Mon... Inst BP GBP 117,93
Mon... Inst DP GBP 59,29
Mon... InstBPI GBP 59,65
Mon...GBP Retl GBP 0,13
Mon...P Retl P GBP 2,72
Mon... Insl DP USD 9,17
Mon...D Inst A USD 2,08
Mon... Inst AP USD 21,38
Mon... Inst BP USD 6,80
Mon...USD Retl USD 0,09
Mon...D Retl P USD 2,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 506,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst A -4,34% -4,00% +4,16% +36,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,35% -13,16% -9,64% +16,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst A +1,37% +6,47% +3,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,53% +2,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst A negativ 0,03 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Inst A +8,90% +11,55% +11,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,69% +11,77% +12,18%

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