MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend EUR

ISIN: IE00BWVFLJ37

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP (IE00BWVFLJ37) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" (Systematic Trend EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2015 (11,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst BP EUR 139,26
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,31
Mon...F Inst A CHF 0,69
Mon... Inst AP CHF 3,34
Mon... Inst DP CHF 0,22
Mon...CHF Retl CHF 0,07
Mon...F Retl P CHF 0,07
Mon...R Inst A EUR 26,30
Mon... Inst AP EUR 20,77
Mon... Inst DP EUR 1,49
Mon...EUR Retl EUR 0,10
Mon...R Retl P EUR 4,03
Mon...P Inst A GBP 0,53
Mon... Inst AP GBP 69,28
Mon...P Inst B GBP 5,18
Mon... Inst BP GBP 119,55
Mon... Inst DP GBP 111,11
Mon... InstBPI GBP 91,04
Mon...GBP Retl GBP 0,15
Mon...P Retl P GBP 3,31
Mon... Insl DP USD 10,58
Mon...D Inst A USD 2,49
Mon... Inst AP USD 18,89
Mon... Inst BP USD 8,00
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,27
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 639,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP +5,83% +15,06% +14,08% +37,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +18,97% +11,73% +17,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP +4,49% +6,53% +3,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,65% +3,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP 1,65 0,17 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,86 0,11 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst BP +8,63% +10,12% +11,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,75% +10,85% +11,44%

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