MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend USD

ISIN: IE00BWVFLP96

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Retl P (IE00BWVFLP96) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" (Systematic Trend USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.12.2015 (9,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...D Retl P USD 2,72
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 0,77
Mon...F Inst A CHF 0,79
Mon... Inst AP CHF 2,60
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,05
Mon...R Inst A EUR 17,15
Mon... Inst AP EUR 16,19
Mon... Inst BP EUR 128,39
Mon... Inst DP EUR 1,27
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,86
Mon...P Inst A GBP 0,46
Mon... Inst AP GBP 36,60
Mon...P Inst B GBP 15,05
Mon... Inst BP GBP 111,35
Mon... Inst DP GBP 59,12
Mon... InstBPI GBP 57,31
Mon...GBP Retl GBP 0,13
Mon...P Retl P GBP 2,93
Mon... Insl DP USD 9,54
Mon...D Inst A USD 2,06
Mon... Inst AP USD 21,81
Mon... Inst BP USD 6,64
Mon...USD Retl USD 0,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 496,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Retl P -14,45% -12,98% -2,54% +19,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -16,42% -17,27% -9,92% +11,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Retl P -0,85% +3,57% +2,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,63% +1,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Retl P negativ negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Retl P +11,68% +15,87% +14,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,03% +16,72% +15,56%

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