MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00BWVFLM65

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P (IE00BWVFLM65) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2017 (9,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...F Retl P CHF 0,07
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,11
Mon...F Inst A CHF 0,70
Mon... Inst AP CHF 3,37
Mon... Inst DP CHF 0,22
Mon...CHF Retl CHF 0,07
Mon...R Inst A EUR 27,84
Mon... Inst AP EUR 21,89
Mon... Inst BP EUR 158,91
Mon... Inst DP EUR 2,14
Mon...EUR Retl EUR 0,10
Mon...R Retl P EUR 4,26
Mon...P Inst A GBP 0,53
Mon... Inst AP GBP 69,33
Mon...P Inst B GBP 5,20
Mon... Inst BP GBP 121,14
Mon... Inst DP GBP 117,47
Mon... InstBPI GBP 95,31
Mon...GBP Retl GBP 0,15
Mon...P Retl P GBP 3,42
Mon... Insl DP USD 10,70
Mon...D Inst A USD 2,53
Mon... Inst AP USD 19,02
Mon... Inst BP USD 8,51
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 675,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P +7,51% +18,28% +12,59% +48,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,10% +24,97% +11,49% +29,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P +4,03% +8,26% +4,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,60% +5,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P 1,61 0,23 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,84 0,21 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P +10,59% +10,30% +11,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,88% +11,61% +12,65%

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