ISIN: IE00BWVFLM65
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P (IE00BWVFLM65) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2017 (9,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...F Retl P | CHF | 0,05 |
| Mon... InstBPd | AUD | 1,07 | |||||
| Mon...F Inst A | CHF | 0,68 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 3,28 | |||||
| Mon... Inst DP | CHF | 0,22 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 31,98 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 25,72 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 170,41 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 2,63 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 4,31 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,52 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 69,37 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 5,89 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 117,39 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 119,58 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 103,18 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,15 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,40 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 10,29 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 2,51 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 19,41 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 9,48 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,10 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 1,29 |
EUR 703,07 Mio.
+ 9 weitere
Fed vor Zinspause: Trotz hoher PCE-Inflation dürfte der Leitzins im Juli unverändert bleiben.
27.07.2026 08:59 Uhr / » Weiterlesen
Die Fed dürfte den Leitzins im Juli unverändert lassen, zugleich aber einen restriktiven Ton anschlagen. Paolo Zanghieri von Generali Investments sieht wachsende Risiken für Gegenstimmen und weitere Zinserhöhungen. Im Fokus stehen Signale für September.
27.07.2026 12:32 Uhr / » Weiterlesen
Angesichts der vielen Makrorisiken setzen Anleger fast ausschließlich auf steigende Unternehmensgewinne. Für Enttäuschungen ist da kein Platz.
23.07.2026 13:05 Uhr / » Weiterlesen
William Blair Investment Management startet die neue Aktienstrategie „Global Leaders Select“. Das konzentrierte Portfolio umfasst 25 bis 35 globale Qualitäts- und Wachstumsunternehmen. Chandan Khanna übernimmt das Co-Portfoliomanagement an der Seite von Hugo Scott-Gall.
22.07.2026 14:23 Uhr / » Weiterlesen
Von den hohen KI-Investitionen haben vor allem Hardware- und Halbleiterwerte aus den Emerging Markets profitiert, besonders aus Korea.
27.07.2026 14:11 Uhr / » Weiterlesen
High Yield bleibt trotz enger Spreads erfreulich robust: Starke Nachfrage, widerstandsfähige Konjunktur und solide Unternehmensbilanzen stützen den Markt. Doch unter der Oberfläche arbeitet es, weil Risiken je nach Sektor, Region und Emittent immer weiter auseinanderdriften. Für Anleger wird daher nicht der breite Markt, sondern die selektive Auswahl entscheidend, mit besonderem Blick auf den Anteil der BB-Emittenten, auf wachsende Refinanzierungsrisiken sowie auf Chancen und Risiken rund um KI-Infrastruktur, erklären Scott Roth und Chris Sawyer von Barings.
27.07.2026 11:13 Uhr / » Weiterlesen
Das erste Halbjahr ist Geschichte, Zeit für ein Zwischenfazit. In der neuesten Ausgabe der DJE-plusNews gibt Mario Künzel, Referent für Investmentstrategien bei DJE, ein Update zur aktuellen Marktlage. Auch wenn sich die Wogen um den Irankrieg phasenweise glätten, wirkt sich der noch immer schwelende Konflikt vom Ölpreis über den Zins auf die Konjunktur aus.
17.07.2026 12:06 Uhr / » Weiterlesen
Die EU-Reform der Nachhaltigkeits-Offenlegungsverordnung SFDR nimmt Konturen an. Streit gibt es vor allem über die Transition-Kategorie, den Umgang mit Staatsanleihen und mögliche Ausnahmen für institutionelle Investoren. Erste Auswirkungen von SFDR 2.0 werden ab 2027 erwartet – mit weitreichenden Folgen für nachhaltige Fonds und gemischte Portfolios.
21.07.2026 09:46 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | +4,63% | +16,04% | +5,55% | +48,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,11% | +20,04% | +5,22% | +29,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | +1,82% | +8,18% | +3,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,62% | +5,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | 0,83 | negativ | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | negativ | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | +11,18% | +10,24% | +11,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,72% | +11,60% | +12,68% |
