MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

DUNN Capital Management, LLC

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00BWVFLM65

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P (IE00BWVFLM65) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2017 (9,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DUNN Capital Management, LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "DUNN Capital Management, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...F Retl P CHF 0,05
25 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,62
Mon...F Inst A CHF 0,68
Mon... Inst AP CHF 3,13
Mon... Inst DP CHF 0,22
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 33,10
Mon... Inst AP EUR 32,44
Mon... Inst BP EUR 178,53
Mon... Inst DP EUR 3,77
Mon...EUR Retl EUR 0,10
Mon...R Retl P EUR 4,35
Mon...P Inst A GBP 0,54
Mon... Inst AP GBP 73,55
Mon...P Inst B GBP 6,70
Mon... Inst BP GBP 126,32
Mon... Inst DP GBP 124,58
Mon... InstBPI GBP 105,55
Mon...GBP Retl GBP 0,15
Mon...P Retl P GBP 5,01
Mon... Insl DP USD 10,46
Mon...D Inst A USD 2,64
Mon... Inst AP USD 19,29
Mon... Inst BP USD 10,31
Mon...USD Retl USD 0,10
Mon...D Retl P USD 1,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 744,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P +4,46% +14,41% +5,25% +48,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,22% +18,97% +5,81% +27,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P +1,72% +8,18% +3,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,81% +4,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P 0,87 negativ 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 negativ 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P +11,16% +10,24% +11,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,01% +11,87% +13,04%

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