MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Systematic Trend Sonstige

ISIN: IE00BYZJ5H19

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst AP (IE00BYZJ5H19) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2017 (8,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Inst AP GBP 37,45
24 weitere Tranchen
Mon... InstBPd AUD 1,12
Mon...F Inst A CHF 0,66
Mon... Inst AP CHF 2,59
Mon...CHF Retl CHF 0,06
Mon...F Retl P CHF 0,06
Mon...R Inst A EUR 17,71
Mon... Inst AP EUR 16,15
Mon... Inst BP EUR 128,62
Mon... Inst DP EUR 1,31
Mon...EUR Retl EUR 0,09
Mon...R Retl P EUR 2,71
Mon...P Inst A GBP 0,46
Mon...P Inst B GBP 15,81
Mon... Inst BP GBP 117,93
Mon... Inst DP GBP 59,29
Mon... InstBPI GBP 59,65
Mon...GBP Retl GBP 0,13
Mon...P Retl P GBP 2,72
Mon... Insl DP USD 9,17
Mon...D Inst A USD 2,08
Mon... Inst AP USD 21,38
Mon... Inst BP USD 6,80
Mon...USD Retl USD 0,09
Mon...D Retl P USD 2,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 506,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst AP -7,33% -5,17% +5,60% +36,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,32% -9,46% -0,56% +26,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst AP +1,83% +6,34% +3,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,45% +4,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst AP negativ 0,07 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Inst AP +9,08% +11,51% +10,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,15% +11,59% +11,86%

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