ISIN: LU0972617095
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc A Acc USD (LU0972617095) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2013 (11,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 195,14 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 12,92 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 16,72 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 18,87 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 10,38 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 36,88 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 76,23 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,70 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 10,24 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 272,63 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 21,26 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 34,80 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 19,52 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,10 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 80,29 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,46 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,20 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 10,95 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,26 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,28 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,56 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 9,87 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 478,06 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,52 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,49 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 16,69 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,27 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,54 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 3,62 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 5,06 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 2,96 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 2,36 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,24 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 6,76 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 2,49 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,06 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 3,95 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,50 |
EUR 1.000,94 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Acc USD | -7,30% | -1,02% | -0,27% | +15,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,68% | +0,50% | +2,87% | +17,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Acc USD | -0,09% | +2,95% | +3,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,93% | +3,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Acc USD | 0,01 | 0,02 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,15 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Acc USD | +8,66% | +6,28% | +6,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,38% | +6,99% | +6,88% |
