ISIN: LU1523164298
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc CHF H (LU1523164298) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.11.2016 (7,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc CHF H | CHF | 0,35 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 25,32 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 25,15 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 207,64 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 28,15 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 13,98 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 45,64 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 81,52 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,45 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 18,84 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 29,74 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 31,20 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 40,48 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 13,14 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,85 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 91,25 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,43 | |||||
| Nin... Inc ZAR | ZAR | 0,05 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,84 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 11,85 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,22 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,25 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,48 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 12,13 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 567,32 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,52 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,82 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 59,17 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 4,71 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 2,56 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 10,60 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,96 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,72 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,77 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 0,65 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 8,21 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,01 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 5,63 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 7,61 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 20,25 |
EUR 1.407,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc CHF H | +0,03% | +5,24% | +9,37% | +17,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,30% | +6,96% | +10,66% | +18,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc CHF H | +3,03% | +3,23% | +2,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +3,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc CHF H | 0,20 | negativ | 0,13 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc CHF H | +8,53% | +7,36% | +6,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,38% | +7,77% | +7,71% |
