
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0315560408
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/A GBP (LU0315560408) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.11.2008 (16,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Har... R/A GBP | GBP | 0,04 |
Har... C/A USD | USD | 1,87 | |||||
Har... I/A EUR | EUR | 0,88 | |||||
Har... I/A GBP | GBP | 1,60 | |||||
Har.../A H-EUR | EUR | 6,27 | |||||
Har... I/A SGD | SGD | 16,68 | |||||
Har... I/A USD | USD | 212,22 | |||||
Har... I/D USD | USD | 2,78 | |||||
Har... N/A EUR | EUR | 8,74 | |||||
Har.../A H-EUR | EUR | 22,74 | |||||
Har... N/A USD | USD | 1,97 | |||||
Har...N1/A GBP | GBP | 1,30 | |||||
Har...N1/A USD | USD | 20,50 | |||||
Har.../A H-SGD | SGD | 19,43 | |||||
Har... R/A EUR | EUR | 49,54 | |||||
Har.../A H-EUR | EUR | 636,16 | |||||
Har.../A H-SGD | SGD | 16,44 | |||||
Har... R/A SGD | SGD | 4,08 | |||||
Har... R/A USD | USD | 193,62 | |||||
Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
Har... R/D USD | USD | 5,46 | |||||
Har...RE/A USD | USD | 9,63 | |||||
Har... S/A EUR | EUR | 24,25 | |||||
Har... S/A GBP | GBP | 32,99 | |||||
Har.../A H-EUR | EUR | 84,99 | |||||
Har... S/A USD | USD | 196,29 | |||||
Har...S1/A GBP | GBP | 43,29 | |||||
Har.../A H-GBP | GBP | 68,92 | |||||
Har...S1/A USD | USD | 313,39 |
EUR 2.005,80 Mio.
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15.07.2025 07:39 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq R/A GBP | -7,50% | +4,22% | +43,46% | +107,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,67% | -0,16% | +24,84% | +84,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq R/A GBP | +12,78% | +15,70% | +7,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,60% | +12,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq R/A GBP | 0,44 | 0,63 | 0,79 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,43 | 0,72 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq R/A GBP | +19,35% | +18,81% | +17,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,95% | +15,31% | +14,98% |