Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU0315561471

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/D GBP (LU0315561471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2019 (6,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har... R/D GBP GBP 0,02
28 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 2,14
Har... I/A EUR EUR 0,93
Har... I/A GBP GBP 1,37
Har.../A H-EUR EUR 5,26
Har... I/A SGD SGD 26,16
Har... I/A USD USD 284,27
Har... I/D USD USD 3,01
Har... N/A EUR EUR 8,16
Har.../A H-EUR EUR 27,42
Har... N/A USD USD 2,37
Har...N1/A GBP GBP 1,13
Har...N1/A USD USD 24,37
Har.../A H-SGD SGD 28,87
Har... R/A EUR EUR 50,05
Har... R/A GBP GBP 0,03
Har.../A H-EUR EUR 500,00
Har.../A H-SGD SGD 23,46
Har... R/A SGD SGD 6,01
Har... R/A USD USD 223,20
Har... R/D USD USD 6,67
Har...RE/A USD USD 10,58
Har... S/A EUR EUR 19,47
Har... S/A GBP GBP 28,78
Har.../A H-EUR EUR 88,28
Har... S/A USD USD 229,44
Har...S1/A GBP GBP 38,49
Har.../A H-GBP GBP 60,53
Har...S1/A USD USD 352,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.911,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq R/D GBP -3,63% +4,71% +34,80% +103,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,79% +1,28% +20,37% +88,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq R/D GBP +10,47% +15,22% +13,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +13,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq R/D GBP 0,31 0,61 0,68
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 0,44 0,65
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq R/D GBP +18,71% +17,45% +17,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,03% +14,55% +14,92%

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