ISIN: LU0315561471
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/D GBP (LU0315561471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2019 (6,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 |
| Har... C/A USD | USD | 1,92 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,84 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,57 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 5,93 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,45 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 214,08 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,79 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 8,53 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 21,46 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,82 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,19 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 18,77 | |||||
| Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 19,18 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 49,01 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 598,54 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 16,38 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,12 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 190,72 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,32 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,28 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 21,26 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 28,62 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 79,98 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 194,05 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 38,94 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 71,51 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 313,52 |
EUR 1.945,00 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | -8,38% | +3,63% | +33,03% | +106,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,85% | +0,56% | +16,05% | +81,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | +9,98% | +15,58% | +13,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +12,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | 0,18 | 0,37 | 0,76 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,13 | 0,67 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | +19,34% | +19,31% | +17,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,02% | +16,02% | +15,01% |
