ISIN: LU2338974269
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq S/A H-GBP (LU2338974269) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.05.2021 (4,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har.../A H-GBP | GBP | 0,64 |
| Har... C/A USD | USD | 1,87 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,72 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,55 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 5,76 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,25 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 207,46 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,71 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 8,19 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 20,74 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,78 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,11 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 16,49 | |||||
| Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 18,85 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 56,40 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 522,61 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 16,28 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,19 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 182,87 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,23 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,42 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 20,50 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 26,43 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 77,90 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 192,09 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 37,89 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 69,14 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 289,60 |
EUR 1.814,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A H-GBP | -6,47% | +5,39% | +34,90% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,89% | +5,84% | +18,41% | +69,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A H-GBP | +10,49% | N/A | +6,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,35% | +10,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A H-GBP | 0,41 | 0,37 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | 0,20 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A H-GBP | +16,20% | +22,32% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,77% | +19,41% | +18,39% |
